ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

LU1781770794 · ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DNW-EUR
67,97
2022 €
-12,91%
Rentabilidad en el año
3A €
8,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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67,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,74%
Comisiones:
2,000% + 0,000%
ISIN:
LU1781770794
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,470%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The fund is a sub-fund of ODDO BHF TRUST Exklusiv:. With the fund, you invest worldwide in equities in a diversified manner. The focus is on securities from Europe and the US yielding strong dividends. The selection of equities is based on a sustained value approach that focuses on stability, profitability, capital efficiency and an attractive valuation. The minimum equity allocation is 70 per cent. The selection and control of the investments is based on the assessment of the investment advisor ODDO BHF Trust GmbH. The aim of an investment in ODDO BHF TRUST Exklusiv: The fund is to generate above-average asset growth with reduced value fluctuations through value-oriented investments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash 1Month, 80% STOXX Europe 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
954,5M
Patrimonio de la clase
176,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,97%
Volatilidad
17,06%
Máxima caída
-18,27%
Alpha
-7,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
77,99
Tracking Error
8,07
Correlación
88,31
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-18,27%
Alpha
4,09
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
75,42
Tracking Error
7,87
Correlación
86,84
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-18,27%
Alpha
2,21
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
74,68
Tracking Error
7,07
Correlación
86,42
Ratio de Información
0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,5%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Tecnología
Tecnología
15,6%
Salud
Salud
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Energía
Energía
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
86,0%
Estados Unidos
31,1%
Zona Euro
26,8%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Asia Desarrollada
5,2%
Reino Unido
4,9%
Asia Emergente
2,2%
Mercado Emergente
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,2%
Cash
11,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,1%
Largecap
36,7%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Booking Holdings Inc
37.150.5583,96%
TotalEnergies SEFR0000120271
31.030.3833,30%
Equinor ASANO0010096985
30.414.7283,24%
Partners Group Holding AGCH0024608827
30.160.8603,21%
Teleperformance SEFR0000051807
29.089.2683,10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
27.918.1452,97%
Nestle SACH0038863350
26.954.9492,87%
Techtronic Industries Co LtdHK0669013440
25.159.9262,68%
MSCI Inc
23.768.4922,53%
Microsoft Corp
23.770.6522,53%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 20 días
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.