DWS ESG Multi Asset Dynamic LD

273,54
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
178,8M
Patrimonio de la clase
27,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS ESG Multi Asset Dynamic
LU1790031394
Clases disponibles
2024+2,54%
5 años+4,98%
Riesgo5 / 7
Gastos1,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS ESG Multi Asset Dynamic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,96%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-5,86%
Alpha
-8,87
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
65,99
Tracking Error
4,48
Correlación
81,24
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
-0,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
77,25
Tracking Error
4,28
Correlación
87,89
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-15,38%
Alpha
-0,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
82,74
Tracking Error
4,64
Correlación
90,96
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,4%
Salud
Salud
11,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
73,3%
Zona Euro
25,7%
Estados Unidos
25,4%
Asia Desarrollada
7,7%
Japón
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Reino Unido
3,2%
Canadá
1,9%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,2%
África
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,2%
Bonos
18,4%
Cash
6,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,2%
Giantcap
23,7%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
5.245.0582,84%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
4.351.8082,36%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S
3.891.5982,11%
Alphabet Inc Class A
3.813.4182,06%
Orange SAFR0000133308
3.519.6551,91%
E.ON SEDE000ENAG999
3.337.9631,81%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
3.270.9301,77%
Bank of New York Mellon Corp
3.106.7001,68%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
3.023.4591,64%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%
2.883.0611,56%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.