UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,1M€
Patrimonio de la clase
41,9M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 |   | 10,28€ | 4,14% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1805389506 | 9,51€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2026-1,13%
5 años+0,72%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
1,54%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
1,24
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
0,74
Correlación
93,46
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
0,81
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
91,55
Tracking Error
1,30
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
0,56
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
2,29
Correlación
96,81
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEXS2747600018 | 299.935€ | 0,69% |
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 298.922€ | 0,69% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 292.000€ | 0,68% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 294.013€ | 0,68% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 294.792€ | 0,68% |
Banco Santander SAXS3002233628 | 288.712€ | 0,67% |
ING Groep N.V.XS3002547647 | 285.330€ | 0,66% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 206.159€ | 0,48% |
Societe Generale S.A.FR001400M6G3 | 204.406€ | 0,47% |
Commerzbank AGDE000CZ45YE5 | 204.524€ | 0,47% |
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