UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,56€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,3M€
Patrimonio de la clase
44,0M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 |   | 10,56€ | 4,80% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1805389506 | 9,60€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2025+3,47%
5 años+0,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
1,39%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
2,15
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
64,84
Tracking Error
2,04
Correlación
80,52
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
1,87
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
79,70
Tracking Error
3,02
Correlación
89,28
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
1,26
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
3,15
Correlación
92,12
Ratio de Información
1,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEXS2747600018 | 304.664€ | 0,69% |
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 303.262€ | 0,69% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 300.061€ | 0,68% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 300.265€ | 0,68% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 297.367€ | 0,67% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 297.637€ | 0,67% |
Banco Santander, S.A.XS3002233628 | 295.002€ | 0,67% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400XUR3 | 293.873€ | 0,66% |
KBC Group NVBE0002990712 | 209.405€ | 0,47% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 210.195€ | 0,47% |
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