UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
10,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liquid Corps NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
43,1M€
Patrimonio de la clase
42,6M€
Fecha de inicio
31/05/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1805389258 |  | 10,55€ | 4,47% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1805389506 | 9,58€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clases disponibles
2025+3,30%
5 años+0,92%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
2,50
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
82,41
Tracking Error
2,42
Correlación
90,78
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
1,67
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
84,10
Tracking Error
3,22
Correlación
91,71
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
1,09
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
84,63
Tracking Error
3,21
Correlación
91,99
Ratio de Información
0,89
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,0%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas SAFR001400WLJ1 | 305.643€ | 0,72% |
BPCE SAFR001400XLI1 | 300.036€ | 0,71% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 300.108€ | 0,71% |
RCI Banque S.A.FR00140106Z3 | 300.377€ | 0,71% |
Amprion GmbHDE000A4DFUE3 | 301.602€ | 0,71% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400XUR3 | 298.488€ | 0,70% |
Banco Santander, S.A.XS3002233628 | 298.259€ | 0,70% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 212.204€ | 0,50% |
Banco de Sabadell SAXS2782109016 | 209.499€ | 0,49% |
Commerzbank AGDE000CZ45YE5 | 209.704€ | 0,49% |
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