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    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

    10,63€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Eur A LqC 1- 5Y Ss TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    42,6M€
    Patrimonio de la clase
    42,6M€
    Fecha de inicio
    31/05/2018
    Comisión de gestión
    0,120%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    4/05/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1805389258
    		10,63€3,38%1€0,120%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1805389258
    Clase única
    2025+2,38%
    5 años+0,81%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF EUR dis:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,63%
    Volatilidad
    1,78%
    Máxima caída
    -0,34%
    Alpha
    2,35
    Beta
    0,40
    Ratio de Sharpe
    1,76
    R Cuadrado
    92,35
    Tracking Error
    2,54
    Correlación
    96,10
    Ratio de Información
    0,56
    Rentabilidad anualizada
    3,38%
    Volatilidad
    3,68%
    Máxima caída
    -5,12%
    Alpha
    1,67
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    0,29
    R Cuadrado
    89,22
    Tracking Error
    3,50
    Correlación
    94,46
    Ratio de Información
    0,70
    Rentabilidad anualizada
    0,81%
    Volatilidad
    3,34%
    Máxima caída
    -9,89%
    Alpha
    0,98
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,17
    R Cuadrado
    84,88
    Tracking Error
    3,24
    Correlación
    92,13
    Ratio de Información
    0,82

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,1%
    Convertible
    2,5%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V.XS2769892519
    		305.704€0,73%
    BNP Paribas SAFR001400WLJ1
    		305.680€0,73%
    Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28
    		299.884€0,71%
    Jcdecaux SEFR001400F0H3
    		212.809€0,51%
    Deutsche Bank AGDE000A30VT06
    		213.595€0,51%
    Banco de Sabadell SAXS2782109016
    		210.147€0,50%
    Cooperatieve Rabobank U.A.XS2613658041
    		208.991€0,50%
    Commerzbank AGDE000CZ45YE5
    		209.240€0,50%
    Banque Federative du Credit MutuelFR001400GGZ0
    		209.337€0,50%
    Societe Generale S.A.FR001400M6G3
    		209.914€0,50%
    Datos a

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