(EUR) A-DIS | LU1805389258
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (EUR) A-DIS LU1805389258 | 0,00M€ | 0,18% | - | 0,18% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El subfondo tendrá una exposición proporcionada a los componentes del Bloomberg Barclays Euro HQLA 1-5 Years Bond Index a través de inversiones directas en todos o casi todos los valores que lo integran y/o a través del uso de instrumentos derivados. El subfondo invertirá su patrimonio principalmente en renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, participaciones de instituciones de inversión colectiva, depósitos de entidades de crédito, pagarés estructurados cotizados o negociados en un mercado regulado.
Entre los fondos de la categoría
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,18% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,18% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,31% | 2,65% | - |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -0,49% | -0,49% | 0,70% | |
| 2019 | - | 0,52% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Apr 25, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Apr 25, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Apr 25, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Apr 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) | Apr 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).