Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

LU1807426207 · Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund BP EUR
105,58
2022 €
-6,27%
Rentabilidad en el año
3A €
1,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
105,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,03%
Comisiones:
1,600%
ISIN:
LU1807426207
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

To maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return). The fund targets a volatility in the range of 5% to 7%, where 7% is seen as the tail volatility during adverse market conditions. Benchmark EURIBOR 1M. For performance comparison only. The fund’s portfolio is actively managed without reference or constraints relative to its benchmark.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
565,1M
Patrimonio de la clase
122,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,54%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
0,80
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
41,34
Tracking Error
3,58
Correlación
64,30
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
1,63
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
14,34
Tracking Error
4,80
Correlación
37,87
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
11,9%
Salud
Salud
11,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,9%
Energía
Energía
-1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
40,3%
Estados Unidos
26,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Zona Euro
2,8%
Canadá
2,3%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Japón
1,3%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
38,5%
Bonos
36,9%
Acciones
24,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,1%
Largecap
18,4%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on 5 Year Treasury Note
49.552.6268,77%
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
27.437.5404,85%
Future on 10 Year Treasury Note
18.309.2153,24%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
17.778.4523,15%
Alphabet Inc Class A
17.053.7223,02%
Microsoft Corp
15.795.2512,79%
Coca-Cola Co
15.713.8842,78%
Johnson & Johnson
12.686.1072,24%
PepsiCo Inc
12.341.9802,18%
McDonald's Corp
11.288.7862,00%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.