iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
LU1811365292 · iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2
112,27€
2023 €
2,08%
3A €Rentabilidad en el año
-1,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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112,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,38%
Comisión (máxima):
0,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1811365292
Clases disponibles:
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2087589268 | 76,27$ | -1,12% | — | — | |||
| LU0826455437 | 124,40$ | -1,14% | — | — | |||
| LU1064902957 | 119,14$ | -1,33% | — | 0,200% | |||
| LU1333800438 | 81,58$ | -1,34% | — | 0,200% | |||
| LU0916237901 | 91,14€ | -1,35% | — | 0,200% | |||
| LU1811365029 | 101,21$ | -1,36% | — | 0,200% | |||
| LU1811365292 | 112,27€ | -1,38% | — | 0,200% | |||
| LU0836513696 |   | 118,54$ | -1,61% | — | 0,450% | ||
| LU1400680390 | 98,80£ | -3,06% | — | 0,200% | |||
| LU1373035663 | 93,14€ | -5,07% | — | 0,200% | |||
| LU1373035580 | | 91,23€ | -5,34% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,270%
Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2087589268 | 76,27$ | -1,12% | — | — | |||
| LU0826455437 | 124,40$ | -1,14% | — | — | |||
| LU1064902957 | 119,14$ | -1,33% | — | 0,200% | |||
| LU1333800438 | 81,58$ | -1,34% | — | 0,200% | |||
| LU0916237901 | 91,14€ | -1,35% | — | 0,200% | |||
| LU1811365029 | 101,21$ | -1,36% | — | 0,200% | |||
| LU1811365292 | 112,27€ | -1,38% | — | 0,200% | |||
| LU0836513696 | | 118,54$ | -1,61% | — | 0,450% | ||
| LU1400680390 | 98,80£ | -3,06% | — | 0,200% | |||
| LU1373035663 | 93,14€ | -5,07% | — | 0,200% | |||
| LU1373035580 | | 91,23€ | -5,34% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.210,8M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.