Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

ZH | LU1814056518

INVESCO ASSET MGMT

€10,51
+2,05% 1M
+8,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0607516332
25,73M€1,50%-1,51%0,00€3,25%
AH
LU0607516928
11,33M€1,50%-1,51%1.000,00€1,24%
A
LU0607516688
10,02M€1,50%-1,51%0,00€3,25%
EH
LU0607518205
9,72M€2,00%-2,01%500,00€0,75%
C
LU0607517579
4,29M€1,00%-1,01%0,00€3,87%
CH
LU0607517819
3,39M€1,00%-1,01%800.000,00€1,87%
ZH
LU0955863336
0,46M€0,75%-0,76%0,00€2,09%
CH
LU1439459287
0,09M€1,00%-1,01%800.000,00€-
ZH
LU1814056518
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
Z
LU1814056609
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

El objetivo del fondo es lograr altos rendimientos a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda de emisores de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Market Corporate Bond

El fondo Invesco Emerging Market Corporate Bond, con ISIN, LU1814056518 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,15% 15,44% 16,19%
1 año 5,74% 5,97% 8,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,55%-0,55%-1,98%
2019 - 4,90%2,81% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,89
Beta0,76
Information Ratio-1,23
R-Squared82,38
Sharpe Ratio1,13
Standard Deviation5,03
Tracking Error2,57
Treynor Ratio7,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).