Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc

Z | LU1814059538

INVESCO ASSET MGMT

€9,31
+1,44% 1M
+5,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0028121183
66,42M€0,25%-0,26%0,00€2,17%
C
LU0100597557
4,00M€0,15%-0,16%0,00€2,36%
Z
LU1814059538
0,01M€0,13%-0,14%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre y cuando el resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos del mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fd

El fondo Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fd, con ISIN, LU1814059538 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,13%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,14%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,79% 7,80% 6,31%
1 año 7,73% 7,73% 5,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 1,21%1,70%
2019 - 2,72%-0,51% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,79
Beta0,95
Information Ratio6,27
R-Squared99,14
Sharpe Ratio2,25
Standard Deviation3,87
Tracking Error0,42
Treynor Ratio9,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).