BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund I2 EUR
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Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0827879924 | 55,99$ | 6,26% | — | 0,650% | |||
LU0494093205 | 51,95$ | 5,68% | — | 1,200% | |||
LU2092627202 | 11,07$ | 5,67% | — | 1,200% | |||
LU0494093627 | 45,84$ | 5,15% | — | 1,700% | |||
LU2092937148 | 10,85S$ | 4,74% | — | 1,200% | |||
LU2077746001 | 12,09S$ | 4,74% | — | 1,200% | |||
LU0494093544 | 37,99$ | 4,36% | — | 1,200% | |||
LU1822773989 | 13,29€ | 1,66% | — | 0,650% | |||
LU0473185139 | 20,82€ | 1,45% | 100.000€ | 0,650% | |||
LU2250418576 | 127,14R | 1,28% | — | 1,200% | |||
LU0093503497 | 1 más Más distribuidores | 18,91€ | 0,90% | 5.000€ | 1,200% | ||
LU2256991352 | 10,63€ | 0,89% | — | 1,200% | |||
LU0093503737 | 2 más Más distribuidores | 16,69€ | 0,38% | 5.000€ | 1,700% | ||
LU2452424505 | 9,03S$ | — | — | 1,200% | |||
LU2452424414 | 9,25$ | — | — | 1,200% | |||
LU2310090357 | 16,10€ | — | — | 0,650% | |||
LU2452424687 | 88,16CNH | — | — | 1,200% | |||
LU0147384282 | 15,11€ | -0,37% | — | 1,200% | |||
LU2250418493 | 10,92$ | -0,85% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.205,2M€
Patrimonio de la clase
552,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0827879924 | 55,99$ | 6,26% | — | 0,650% | |||
LU0494093205 | 51,95$ | 5,68% | — | 1,200% | |||
LU2092627202 | 11,07$ | 5,67% | — | 1,200% | |||
LU0494093627 | 45,84$ | 5,15% | — | 1,700% | |||
LU2092937148 | 10,85S$ | 4,74% | — | 1,200% | |||
LU2077746001 | 12,09S$ | 4,74% | — | 1,200% | |||
LU0494093544 | 37,99$ | 4,36% | — | 1,200% | |||
LU1822773989 | 13,29€ | 1,66% | — | 0,650% | |||
LU0473185139 | 20,82€ | 1,45% | 100.000€ | 0,650% | |||
LU2250418576 | 127,14R | 1,28% | — | 1,200% | |||
LU0093503497 | 1 más Más distribuidores | 18,91€ | 0,90% | 5.000€ | 1,200% | ||
LU2256991352 | 10,63€ | 0,89% | — | 1,200% | |||
LU0093503737 | 2 más Más distribuidores | 16,69€ | 0,38% | 5.000€ | 1,700% | ||
LU2452424505 | 9,03S$ | — | — | 1,200% | |||
LU2452424414 | 9,25$ | — | — | 1,200% | |||
LU2310090357 | 16,10€ | — | — | 0,650% | |||
LU2452424687 | 88,16CNH | — | — | 1,200% | |||
LU0147384282 | 15,11€ | -0,37% | — | 1,200% | |||
LU2250418493 | 10,92$ | -0,85% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1822773989
Clases disponibles
2024+2,47%
5 años+5,19%
Riesgo5 / 7
Gastos0,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
-6,99
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
3,13
Correlación
95,35
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-1,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
85,19
Tracking Error
3,49
Correlación
92,30
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
0,56
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
82,86
Tracking Error
3,78
Correlación
91,03
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,2%
Industriales
10,6%
Salud
7,8%
Servicios Financieros
6,5%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,2%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
58,5%
Estados Unidos
39,2%
Zona Euro
7,6%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Japón
2,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,9%
Bonos
35,6%
Otros activos
13,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-8,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,4%
Largecap
19,6%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Us 10Yr Note Jun 24 | 468.998.290€ | 8,92% |
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54 | 189.842.252€ | 3,61% |
Microsoft Corp | 170.248.513€ | 3,24% |
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8 | 128.007.250€ | 2,44% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 110.422.957€ | 2,10% |
Apple Inc | 109.277.126€ | 2,08% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 91.869.958€ | 1,75% |
Syncona OrdGG00B8P59C08 | 86.214.829€ | 1,64% |
Gresham House Energy Storage OrdGB00BFX3K770 | 82.112.648€ | 1,56% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 79.011.013€ | 1,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.