UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc
12,44$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.367,1M€
Patrimonio de la clase
440,4M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,51£ | 4,35% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,41CHF | 2,00% | — | 0,180% | |||
| LU1852211991 |  | 10,17€ | 1,90% | — | 0,180% | ||
| LU1852211215 | | 12,44$ | 1,65% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,95$ | 1,65% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 10,04€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,49$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852211215
Clases disponibles
2026+1,20%
5 años+1,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,75%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
0,91
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
78,76
Tracking Error
1,46
Correlación
88,75
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
0,30
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
2,29
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
2,40
Correlación
95,78
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 58.767.052$ | 3,67% |
European Bank For Reconstruction & Development | 56.193.186$ | 3,50% |
African Development Bank | 41.709.602$ | 2,60% |
African Development Bank | 39.610.850$ | 2,47% |
African Development Bank | 37.172.826$ | 2,32% |
African Development Bank | 35.002.182$ | 2,18% |
Inter-American Development Bank | 33.959.766$ | 2,12% |
Inter-American Development Bank | 31.937.469$ | 1,99% |
Asian Development Bank | 31.981.976$ | 1,99% |
African Development Bank | 31.774.422$ | 1,98% |
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Categoría
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