UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc
12,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.367,1M€
Patrimonio de la clase
440,4M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,52£ | 4,54% | — | 0,180% | ||
| LU1852211991 |  | 10,19€ | 2,34% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,43CHF | 1,96% | — | 0,180% | |||
| LU1852211215 | | 12,45$ | 1,19% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,96$ | 1,18% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 10,06€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,49$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852211215
Clases disponibles
2026—
5 años+1,60%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,20%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
0,91
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
78,76
Tracking Error
1,46
Correlación
88,75
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
0,30
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
2,29
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
2,40
Correlación
95,78
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development | 56.856.381$ | 3,60% |
European Bank For Reconstruction & Development | 55.260.211$ | 3,50% |
African Development Bank | 41.809.183$ | 2,65% |
African Development Bank | 40.681.259$ | 2,57% |
African Development Bank | 38.208.445$ | 2,42% |
African Development Bank | 35.044.835$ | 2,22% |
Inter-American Development Bank | 34.040.283$ | 2,15% |
Inter-American Development Bank | 32.003.673$ | 2,03% |
African Development Bank | 31.801.524$ | 2,01% |
African Development Bank | 31.371.205$ | 1,99% |
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Categoría
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