UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc
12,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gl Ma DBB USD 25%IC TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.428,7M€
Patrimonio de la clase
499,7M€
Fecha de inicio
8/11/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1852212023 |  | 10,51£ | 4,10% | — | 0,180% | ||
| LU1852211991 |  | 10,18€ | 2,18% | — | 0,180% | ||
| LU1852211561 | 9,43CHF | 1,94% | — | 0,180% | |||
| LU1852211215 | | 12,43$ | 0,77% | — | 0,150% | ||
| LU1852212965 | | 10,94$ | 0,76% | — | 0,150% | ||
| LU1852211645 | | 10,05€ | — | — | 0,180% | ||
| LU2798094160 | 7,49$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1852211215
Clases disponibles
2025-6,57%
5 años+1,45%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,01%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
0,98
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
83,26
Tracking Error
1,69
Correlación
91,24
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,62%
Alpha
0,29
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
2,29
Correlación
96,21
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
2,40
Correlación
95,78
Ratio de Información
0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 4.125% | 56.817.783$ | 3,60% |
European Bank For Reconstruction & Development 4.375% | 55.243.495$ | 3,50% |
African Development Bank 3.5% | 41.768.189$ | 2,64% |
African Development Bank 4.375% | 40.670.059$ | 2,57% |
African Development Bank 4.125% | 38.204.444$ | 2,42% |
African Development Bank 4.375% | 35.039.598$ | 2,22% |
Inter-American Development Bank 4.5% | 34.000.578$ | 2,15% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 31.979.577$ | 2,02% |
African Development Bank 4.625% | 31.803.917$ | 2,01% |
African Development Bank 4% | 31.329.859$ | 1,98% |
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Categoría
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