BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track I Acc
105,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.746,6M€
Patrimonio de la clase
583,1M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 89.812,51€ | 4,41% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 105,49€ | 4,40% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,22€ | 4,40% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,19€ | 4,39% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1953136287 |   | 9,35€ | 4,37% | — | 0,080% | ||
| LU1859444769 | | 10,52€ | 4,37% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1862449235
Clases disponibles
2026-0,67%
5 años-0,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,19
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,25
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
0,16
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,31
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
0,02
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,50
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc.XS3305144001 | 6.517.638€ | 0,24% |
Verizon Communications Inc.XS3226542861 | 6.279.807€ | 0,23% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.350.050€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.195.445€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.219.153€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.247.505€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.148.942€ | 0,19% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 5.156.925€ | 0,19% |
ASTM S.p.A. 1.5%XS2412267515 | 4.624.878€ | 0,17% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 4.647.367€ | 0,17% |
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Categoría
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