BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track I Acc
106,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.103,0M€
Patrimonio de la clase
661,6M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.263,63€ | 4,41% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,02€ | 4,40% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,67€ | 4,39% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,73€ | 4,38% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |  | 10,57€ | 4,36% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,40€ | 4,36% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1862449235
Clases disponibles
2025+2,61%
5 años-0,27%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,19%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,12
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
0,36
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
0,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,38
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
-0,05
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,51
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.453.011€ | 0,21% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.317.234€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.864.800€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.974.064€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.979.607€ | 0,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.699.990€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.494.876€ | 0,18% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.508.877€ | 0,18% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.565.588€ | 0,18% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.621.496€ | 0,18% |
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Categoría
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