BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track I Acc
106,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.155,5M€
Patrimonio de la clase
654,5M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 91.039,93€ | 6,35% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 106,93€ | 6,34% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 89,44€ | 6,33% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 106,64€ | 6,31% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1953136287 |  | 9,48€ | 6,30% | — | 0,080% | ||
| LU1859444769 | | 10,66€ | 6,30% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1862449235
Clases disponibles
2025+3,49%
5 años-0,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,25%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
0,36
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
0,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,36
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
0,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,51
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,4%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 6.590.003€ | 0,20% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 6.282.197€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.361.446€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 6.469.170€ | 0,20% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 6.509.989€ | 0,20% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 6.207.117€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 6.036.769€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 6.166.159€ | 0,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.710.490€ | 0,18% |
Visa Inc 2.25%XS3063724325 | 5.730.278€ | 0,18% |
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Categoría
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