BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track I Acc
105,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.197,3M€
Patrimonio de la clase
661,8M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 90.158,38€ | 4,58% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 105,90€ | 4,57% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,57€ | 4,56% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,60€ | 4,55% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |   | 10,56€ | 4,54% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,39€ | 4,54% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1862449235
Clases disponibles
2025+2,49%
5 años-0,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
2,22%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,09
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,36
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
0,11
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,36
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,50
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 6.759.003€ | 0,21% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 6.158.605€ | 0,20% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 6.204.724€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 6.259.656€ | 0,20% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 6.285.300€ | 0,20% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.905.672€ | 0,19% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.559.957€ | 0,18% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.587.420€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.671.036€ | 0,18% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 5.673.963€ | 0,18% |
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