BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track I Acc
105,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.029,7M€
Patrimonio de la clase
656,0M€
Fecha de inicio
15/01/2019
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 89.682,75€ | 3,12% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 105,34€ | 3,11% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,11€ | 3,09% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,05€ | 3,08% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 | 10,50€ | 3,07% | — | 0,030% | |||
| LU1953136287 | 9,34€ | 3,07% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1862449235
Clases disponibles
2025+1,95%
5 años-0,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,10
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
0,34
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-8,46%
Alpha
-0,07
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,49
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
-0,06
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,51
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 6.346.241€ | 0,21% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.932.963€ | 0,20% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.950.453€ | 0,20% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.788.196€ | 0,19% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.481.435€ | 0,18% |
UBS Group AGCH1214797172 | 5.536.969€ | 0,18% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.324.472€ | 0,18% |
EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6 | 5.201.443€ | 0,17% |
AT&T Inc 4.3%XS2590758822 | 5.247.384€ | 0,17% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.272.777€ | 0,17% |
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Categoría
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