ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced
LU1864504425 · ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR
57,73€
2023 €
2,52%
3A €Rentabilidad en el año
0,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
57,73€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,42%
Comisión (máxima):
2,000% + 0,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1864504425
Clases disponibles:
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1781769358 | 55,51€ | 0,60% | 100€ | 2,000% | |||
| LU0319574272 | 80,72€ | 0,44% | 100€ | 2,000% | |||
| LU1864504425 | 57,73€ | 0,42% | 100€ | 2,000% | |||
| Clase limpia | LU1849527855 |  | 57,12€ | 0,41% | 100€ | 2,000% | |
| LU1849527939 | 57,35€ | 0,39% | 100€ | 2,000% | |||
| LU2032046984 | 1.181,25€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035868 | 995,77€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035512 | 944,33€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035785 | 50,03CHF | — | — | 2,000% | |||
| LU2192035603 | 961,95€ | — | 10.000.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1781769358 | 55,51€ | 0,60% | 100€ | 2,000% | |||
| LU0319574272 | 80,72€ | 0,44% | 100€ | 2,000% | |||
| LU1864504425 | 57,73€ | 0,42% | 100€ | 2,000% | |||
| Clase limpia | LU1849527855 | | 57,12€ | 0,41% | 100€ | 2,000% | |
| LU1849527939 | 57,35€ | 0,39% | 100€ | 2,000% | |||
| LU2032046984 | 1.181,25€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035868 | 995,77€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035512 | 944,33€ | — | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2192035785 | 50,03CHF | — | — | 2,000% | |||
| LU2192035603 | 961,95€ | — | 10.000.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
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Información
The fund is a sub-fund of ODDO BHF TRUST Exklusiv:. With the fund, you invest globally in a diversified manner in a balanced mix of equities and bonds. The focus is on securities from Europe and the US yielding strong dividends. Government and corporate bonds as well as mortgage bonds qualify as bond investments. The selection of equities is based on a sustained value approach that focuses on stability, profitability, capital efficiency and an attractive valuation. The equity allocation is between 35 and 60 per cent. The selection and control of the investments is based on the assessment of the investment advisor ODDO BHF Trust GmbH. The aim of an investment in ODDO BHF TRUST Exklusiv: The fund is to generate attractive asset growth with reduced value fluctuations through value-oriented investments.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI USA NR EUR, 40,00% JPM EMU IG 1-10, 10,00% JPM Cash 1 Month TR EUR, 40,00% STOXX Europe 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
978,3M€
Patrimonio de la clase
180,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,42%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-0,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
4,24
Correlación
93,32
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-0,58
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
91,89
Tracking Error
3,26
Correlación
95,86
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-0,74
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
90,50
Tracking Error
3,22
Correlación
95,13
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Industriales
10,2%
Salud
8,1%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Defensivo
4,5%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
2,4%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
-0,0%
Servicios Públicos
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
48,8%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
13,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Reino Unido
5,5%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,4%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,8%
Bonos
42,3%
Cash
7,1%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,5%
Giantcap
21,6%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206 | 13.972.414€ | 1,43% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 13.642.438€ | 1,39% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.521.581€ | 1,38% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 13.534.742€ | 1,38% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 12.472.854€ | 1,27% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 12.012.533€ | 1,23% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 11.815.019€ | 1,21% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 11.704.412€ | 1,20% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.533.693€ | 1,18% |
Synopsys Inc | 11.148.963€ | 1,14% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.