ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR
66,31€
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ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2192035868 |  | 1.166,96€ | 6,96% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2032046984 | | 1.381,54€ | 6,88% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2192035512 | | 1.069,14€ | 6,85% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2192035785 | | 54,86CHF | 6,78% | — | 2,000% | ||
| LU1849527855 | | 65,96€ | 6,33% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1781769358 | | 62,02€ | 6,26% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1849527939 |  1 más Más distribuidores  | 66,03€ | 6,20% | 100€ | 2,000% | ||
| LU0319574272 | 1 más Más distribuidores | 89,85€ | 6,10% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1864504425 | | 66,31€ | 6,10% | 100€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI USA NR EUR, 45,00% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5,00% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25,00% MSCI Europe NR EUR, 5,00% MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.235,2M€
Patrimonio de la clase
174,2M€
Fecha de inicio
23/10/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2192035868 | | 1.166,96€ | 6,96% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2032046984 | | 1.381,54€ | 6,88% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2192035512 | | 1.069,14€ | 6,85% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2192035785 | | 54,86CHF | 6,78% | — | 2,000% | ||
| LU1849527855 | | 65,96€ | 6,33% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1781769358 | | 62,02€ | 6,26% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1849527939 | 1 más Más distribuidores | 66,03€ | 6,20% | 100€ | 2,000% | ||
| LU0319574272 | 1 más Más distribuidores | 89,85€ | 6,10% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1864504425 | | 66,31€ | 6,10% | 100€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1864504425
Clases disponibles
2025-2,46%
5 años+4,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,07%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-6,95%
Alpha
-2,69
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
75,29
Tracking Error
3,46
Correlación
86,77
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
-0,24
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
87,97
Tracking Error
3,02
Correlación
93,79
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-0,56
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
85,87
Tracking Error
2,96
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
14,4%
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
51,1%
Estados Unidos
23,3%
Zona Euro
15,0%
Reino Unido
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,5%
Bonos
37,8%
Cash
6,3%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,7%
Giantcap
23,0%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 39.277.228€ | 3,18% |
Amphenol Corp Class A | 21.443.902€ | 1,74% |
Broadcom Inc | 19.471.598€ | 1,58% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 17.984.481€ | 1,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 17.258.536€ | 1,40% |
Microsoft Corp | 17.219.566€ | 1,39% |
Amazon.com Inc | 17.147.571€ | 1,39% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 17.017.401€ | 1,38% |
Booking Holdings Inc | 16.805.421€ | 1,36% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 16.734.810€ | 1,35% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.