ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)

68,44
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10,00% MSCI USA NR EUR, 20,00% JPM EMU IG 1-10, 20,00% JPM Cash 1 Month TR EUR, 50,00% STOXX Europe 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
592,6M
Patrimonio de la clase
26,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
ODDO BHF Polaris Flexible
LU1874836890
Clases disponibles
2024+5,07%
5 años+5,63%
Riesgo5 / 7
Gastos1,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Polaris Flexible:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,60%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
0,41
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
78,45
Tracking Error
2,87
Correlación
88,57
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-14,42%
Alpha
0,45
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
85,82
Tracking Error
3,32
Correlación
92,64
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-14,42%
Alpha
0,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
86,31
Tracking Error
3,60
Correlación
92,90
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,2%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Salud
Salud
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
62,9%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
16,2%
Reino Unido
6,2%
Asia Desarrollada
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,4%
Bonos
26,3%
Otros activos
5,1%
Cash
4,7%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,0%
Largecap
22,5%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
21.647.2553,65%
Thermo Fisher Scientific Inc
15.845.6292,67%
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
15.499.3572,62%
Broadcom Inc
14.701.5712,48%
PETERCAM L- BDS EMK SUSTAN-F
14.713.9782,48%
Allianz SEDE0008404005
13.974.4232,36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
13.431.6322,27%
Icon PLCIE0005711209
13.229.4022,23%
Unilever PLCGB00B10RZP78
12.688.4982,14%
Microsoft Corp
11.690.1281,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.