DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR)
LU1878002697 · DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR) WAM
103,66€
2023 €
2,03%
3A €Rentabilidad en el año
-1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
103,66€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,58%
Comisión (máxima):
0,090%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1878002697
Clases disponibles:
DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1878001889 | 104,09€ | -1,56% | 0€ | 0,090% | |||
| LU1878002697 | 103,66€ | -1,58% | 0€ | 0,090% | |||
| LU1799065039 | 99,37€ | -2,64% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,740%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The objective of the Sub-Fund is to achieve optimal growth/risk of the invested capital over the long-term. The fund is diversified into the following asset classes: cash (including FX transactions), fixed income, equity, and commodity-linked investments (the “Asset classes”). In general, the portfolio represents a multi asset allocation approach with a Euro bias. The manager can achieve the Strategy chosen by the Client by either investing the Portfolio into instruments, which are linked to the Asset classes (such as structured products or mutual funds including ETFs) or by investing in the Asset classes directly. The Strategy aims to decrease the Client portfolio`s downside risk by aiming to limit the maximum loss per annum according to the targeted loss limitation. A medium to high equity exposure, combined with medium to lower fixed income exposure will produce moderate to high volatility for the Sub-Fund.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
99,5M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,74%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
-6,27
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,95
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
5,39
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,7%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
3,3%
Industriales
3,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.