DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR)

LU1878002697 · DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR) WAM
103,66
2023 €
2,03%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
103,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,58%
Comisión (máxima):
0,090%
ISIN:
LU1878002697
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,740%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Fund is to achieve optimal growth/risk of the invested capital over the long-term. The fund is diversified into the following asset classes: cash (including FX transactions), fixed income, equity, and commodity-linked investments (the “Asset classes”). In general, the portfolio represents a multi asset allocation approach with a Euro bias. The manager can achieve the Strategy chosen by the Client by either investing the Portfolio into instruments, which are linked to the Asset classes (such as structured products or mutual funds including ETFs) or by investing in the Asset classes directly. The Strategy aims to decrease the Client portfolio`s downside risk by aiming to limit the maximum loss per annum according to the targeted loss limitation. A medium to high equity exposure, combined with medium to lower fixed income exposure will produce moderate to high volatility for the Sub-Fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
99,5M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB PWM I Active Asset Allocation ESG Portfolio Plus 10 (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,74%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
-6,27
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,95
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
5,39
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
-2,35
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
4,58
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
Salud
3,3%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
24,3%
Estados Unidos
11,2%
Zona Euro
7,9%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,3%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,8%
Acciones
28,2%
Cash
24,5%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,5%
Largecap
10,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
13.265.05713,08%
UBS(Lux)FS Blmbg €Trea 1-10EURAdisLU0969639128
10.791.58110,64%
DWS Invest Euro Corporate Bds IC100LU1490674006
8.489.7868,37%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
5.987.4695,91%
DB Fixed Income Opps DPM USDLU0654989366
5.520.1355,44%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
4.701.6054,64%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF 1CIE00BLNMYC90
4.418.9484,36%
Pictet-Short-Term Money Market USD ILU0128497707
4.297.4364,24%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686
3.289.8463,24%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48
3.076.6513,03%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.