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Amundi Funds - Global Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883833946 | 3.351,53€ | 7,59% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU1883834167 | 3.268,57€ | 7,58% | 100.000€ | 0,700% | |||
| LU1880398125 |  | 86,21€ | 7,35% | 1€ | 1,350% | ||
| LU1880398802 | 85,66€ | 7,23% | — | 1,350% | |||
| LU1883834597 | 96,71$ | 7,23% | — | 0,800% | |||
| LU1883834324 | 97,67€ | 7,23% | 1€ | 0,900% | |||
| LU1883342617 | | 207,44$ | 6,41% | — | 1,350% | ||
| LU1883342377 |  | 182,25€ | 6,41% | 1€ | 1,650% | ||
| LU1880398984 | 90,95$ | 6,25% | — | 1,350% | |||
| LU1883833862 | 8,42€ | 6,07% | 1€ | 1,350% | |||
| LU1883342880 | | 112,81€ | 5,54% | 1€ | 1,500% | ||
| LU1883342963 | | 128,33$ | 5,53% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.462,8M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
21/06/2019
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Funds - Global Equity
Amundi Funds - Global Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883833946 | 3.351,53€ | 7,59% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU1883834167 | 3.268,57€ | 7,58% | 100.000€ | 0,700% | |||
| LU1880398125 | | 86,21€ | 7,35% | 1€ | 1,350% | ||
| LU1880398802 | 85,66€ | 7,23% | — | 1,350% | |||
| LU1883834597 | 96,71$ | 7,23% | — | 0,800% | |||
| LU1883834324 | 97,67€ | 7,23% | 1€ | 0,900% | |||
| LU1883342617 | | 207,44$ | 6,41% | — | 1,350% | ||
| LU1883342377 | | 182,25€ | 6,41% | 1€ | 1,650% | ||
| LU1880398984 | 90,95$ | 6,25% | — | 1,350% | |||
| LU1883833862 | 8,42€ | 6,07% | 1€ | 1,350% | |||
| LU1883342880 | | 112,81€ | 5,54% | 1€ | 1,500% | ||
| LU1883342963 | | 128,33$ | 5,53% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1880398125
Clases disponibles
2025+0,29%
5 años+13,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Global Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
8,41%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-17,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-19,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,5%
Tecnología
17,7%
Salud
11,4%
Consumo Cíclico
9,8%
Materiales Básicos
9,2%
Industriales
8,1%
Energía
5,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Estados Unidos
50,7%
Zona Euro
14,5%
Reino Unido
10,1%
Japón
8,2%
Asia Desarrollada
6,7%
Canadá
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,8%
Mediumcap
33,0%
Giantcap
21,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of America Corp | 108.521.395€ | 4,20% |
Alphabet Inc Class A | 100.132.990€ | 3,87% |
CRH PLCIE0001827041 | 97.631.868€ | 3,77% |
Cisco Systems Inc | 96.568.523€ | 3,73% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 94.904.325€ | 3,67% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 86.118.208€ | 3,33% |
Amazon.com Inc | 78.937.134€ | 3,05% |
Cardinal Health Inc | 75.238.712€ | 2,91% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 71.514.253€ | 2,76% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 68.732.715€ | 2,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.