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Amundi Funds - Strategic Bond

LU1883302827 · Amundi Funds - Strategic Bond M2 EUR (C)
1.822,59
2023 €
3,43%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.822,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,93%
Comisión (máxima):
0,600%
Categoría:
ISIN:
LU1883302827
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de este Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de medio a largo plazo, mediante una combinación de rendimientos y revalorización del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores de deuda, incluidos valores de alta rentabilidad (con un rating por debajo de Categoría de Inversión), así como en emisiones de deuda de gobiernos y empresas de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio neto en valores denominados en euros. El Subfondo invertirá, en condiciones normales, al menos dos terceras partes de su patrimonio neto en valores de deuda y podrá utilizar instrumentos derivados. En circunstancias excepcionales, el Subfondo podrá, de forma transitoria mantener invertida en valores de deuda menos de las dos terceras partes de su patrimonio neto.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
893,0M
Patrimonio de la clase
71,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Strategic Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,08%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-16,75%
Alpha
-0,56
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
20,37
Tracking Error
11,61
Correlación
45,13
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-1,93%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
2,31
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
21,01
Tracking Error
10,12
Correlación
45,84
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
-1,01%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
0,52
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
18,08
Tracking Error
8,45
Correlación
42,52
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Materiales industriales
Industriales
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Zona Euro
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
88,6%
Cash
6,2%
Otros activos
2,4%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
0,9%
Acciones
0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
0,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDCLU1688575437
21.222.0442,36%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ NDLU1599404115
15.556.0631,73%
Novo Banco, S.A.PTNOBJOM0005
12.985.1381,44%
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR CLU2098275733
12.446.3851,38%
Romania (Republic Of) 2.875%XS1420357318
12.341.8151,37%
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%XS2198191962
11.186.2481,24%
Novo Banco, S.A.PTNOBFOM0017
11.143.8781,24%
The Coca-Cola Company 0.125%XS2307863642
10.625.0001,18%
Eurobank S.A.XS2338193019
10.243.5851,14%
BNP Paribas SAFR0013484458
10.021.0501,11%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.