Amundi Funds - Euroland Equity

LU1883305333Amundi Funds - Euroland Equity M2 EUR (C)
1.932,78
YTD
-9,68%
Rentabilidad en el año
3A
8,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.932,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,03%
Comisiones
0,700%
ISIN
LU1883305333
Clases disponibles
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,810%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
100.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por empresas radicadas en Estados miembros de la Unión Europea que hayan adoptado el euro como su moneda nacional, o que ejerzan su actividad u obtengan al menos 2/3 partes de sus ingresos en dichos Estados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
3.607,5M
Patrimonio de la clase
178,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Amundi Funds - Euroland Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,94%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
4,20
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
0,94
Tracking Error
3,32
Correlación
95,84
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
8,03%
Volatilidad
20,31%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
1,41
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
3,06
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
0,09
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
2,88
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,5%
Finanzas
Servicios Financieros
15,9%
Otros
Consumo Cíclico
15,6%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Salud
Salud
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Energía
Energía
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
82,7%
Reino Unido
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Estados Unidos
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,0%
Giantcap
41,9%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
190.332.7025,28%
Iberdrola SAES0144580Y14
163.557.7344,53%
Sanofi SAFR0000120578
155.266.5784,30%
L'Oreal SAFR0000120321
142.242.6923,94%
Siemens AGDE0007236101
137.376.3543,81%
Schneider Electric SEFR0000121972
132.627.4073,68%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
128.414.7073,56%
ASML Holding NVNL0010273215
124.075.4203,44%
Vinci SAFR0000125486
115.791.3483,21%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
108.827.1083,02%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.