Amundi Funds - European Equity Small Cap

LU1883307545Amundi Funds - European Equity Small Cap I2 EUR (C)
1.837,00
YTD
-18,54%
Rentabilidad en el año
3A
5,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.837,00
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,14%
Comisiones
0,750%
ISIN
LU1883307545
Clases disponibles
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,860%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
5.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio total en una cartera diversificada de acciones e instrumentos vinculados a renta variable emitidos por pequeñas y medianas empresas domiciliadas o que ejerzan una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Subfondo tratará de invertir en emisores que ofrezcan un potencial de crecimiento de los beneficios superior a la media.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
377,2M
Patrimonio de la clase
56,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Amundi Funds - European Equity Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,96%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-14,56%
Alpha
-13,80
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
5,04
Correlación
93,75
Ratio de Información
-2,57
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
22,19%
Máxima caída
-30,37%
Alpha
-3,25
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
1,24
Tracking Error
8,67
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-30,37%
Alpha
-3,22
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
1,22
Tracking Error
7,50
Correlación
93,34
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,7%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,5%
Tecnología
Tecnología
9,2%
Salud
Salud
7,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
54,2%
Reino Unido
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
19,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
78,3%
Smallcap
18,8%
Largecap
1,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dechra Pharmaceuticals PLCGB0009633180
10.086.9912,67%
DKSH Holding LtdCH0126673539
9.897.2982,62%
Alk-Abello A/S Class BDK0061802139
9.829.4952,61%
NexansFR0000044448
9.600.4342,55%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
9.481.0322,51%
ASR Nederland NVNL0011872643
9.320.4842,47%
SPIE SAFR0012757854
9.088.6802,41%
WH Smith PLCGB00B2PDGW16
9.062.3132,40%
Grafton Group PLC ShsIE00B00MZ448
8.992.8672,38%
Electrocomponents PLCGB0003096442
8.684.2232,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.