AmundiAmundi

Amundi Funds - European Equity Small Cap I2 EUR (C)

2.020,28
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
269,4M
Patrimonio de la clase
44,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Funds - European Equity Small Cap
LU1883307545
Clases disponibles
2024+5,55%
5 años+5,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Small Cap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,79%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-11,84%
Alpha
-8,63
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
87,16
Tracking Error
7,07
Correlación
93,36
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
18,83%
Máxima caída
-32,58%
Alpha
-11,14
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
91,45
Tracking Error
6,78
Correlación
95,63
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
21,52%
Máxima caída
-32,58%
Alpha
-5,67
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
89,78
Tracking Error
8,16
Correlación
94,75
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,8%
Otros
Consumo Cíclico
16,0%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,0%
Salud
Salud
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
Energía
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
58,6%
Reino Unido
29,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
83,0%
Smallcap
11,0%
Largecap
1,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPIE SAFR0012757854
7.101.8622,63%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
6.928.8632,57%
ASR Nederland NVNL0011872643
6.602.4392,45%
Babcock International Group PLCGB0009697037
6.216.1082,30%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
6.133.9712,27%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
6.080.4842,25%
CVS Group PLCGB00B2863827
5.947.7962,20%
Greggs PLCGB00B63QSB39
5.840.9362,16%
AltenFR0000071946
5.817.2852,15%
RS Group PLCGB0003096442
5.662.0122,10%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.