AmundiAmundi

Amundi Funds - European Equity Value R2 EUR C

67,84
Fecha de valor liquidativo: 12/1/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.584,6M
Patrimonio de la clase
167,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Funds - European Equity Value
LU1883316298
Clases disponibles
2023+12,39%
5 años+6,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,61%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
-0,22
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
6,63
Correlación
95,28
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
9,91%
Volatilidad
21,22%
Máxima caída
-20,20%
Alpha
1,28
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
84,39
Tracking Error
9,22
Correlación
91,86
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
22,34%
Máxima caída
-32,87%
Alpha
-3,22
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,90
Tracking Error
9,08
Correlación
93,75
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,5%
Materiales industriales
Industriales
14,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Energía
Energía
8,4%
Salud
Salud
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
54,6%
Reino Unido
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
15,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,2%
Giantcap
33,7%
Mediumcap
23,4%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
84.178.9412,96%
Shell PLCGB00BP6MXD84
81.353.2512,86%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
80.799.1082,84%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
80.071.5802,82%
DNB Bank ASANO0010161896
74.868.3152,64%
Allianz SEDE0008404005
73.726.0342,60%
Repsol SAES0173516115
73.645.7112,59%
Stellantis NVNL00150001Q9
73.294.5762,58%
Siemens AGDE0007236101
72.631.9572,56%
Renault SAFR0000131906
72.737.4582,56%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.