Amundi Funds - Optimal Yield

LU1883338003Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR (C)
2.125,51
YTD
-8,91%
Rentabilidad en el año
3A
-0,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
2.125,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,76%
Comisiones
0,550%
ISIN
LU1883338003
Clases disponibles
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,660%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
100.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo del Subfondo consiste en lograr la revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada consistente en instrumentos de deuda de alta rentabilidad (con un rating por debajo de categoría de inversión) denominados en euros. La gestora podrá, a su discreción, aumentar transitoriamente el componente de tesorería del Subfondo o incrementar la ponderación de la deuda pública EMU6 (es decir, deuda pública de Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) hasta el 49% de su Patrimonio Neto con fines defensivos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
391,9M
Patrimonio de la clase
22,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Amundi Funds - Optimal Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,73%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-8,37%
Alpha
-0,98
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
1,25
Correlación
96,66
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-13,26%
Alpha
-1,14
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
0,87
Tracking Error
1,65
Correlación
99,29
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-13,26%
Alpha
-0,95
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
0,88
Tracking Error
1,38
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,87

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
0,1%

Exposición regional

Zona Euro
0,1%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,9%
Cash
8,0%
Convertible
6,0%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity SRI IC CFR0010251660
18.559.5813,57%
UPC Holding B.V. 3.875%XS1629969327
8.297.3701,60%
Electricite de France SA 5%FR0011697028
8.085.1841,56%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € NDLU2091515531
5.708.0651,10%
Electricite de France SA 5.625%
5.010.4760,96%
Leonardo S.p.A. 1.5%XS1627782771
4.661.7920,90%
Leonardo S.p.A. 4.875%XS0215093534
4.651.6180,90%
Credit Agricole Assurances 4.5%FR0012222297
4.547.2000,88%
Enel - Societa per Azioni 8.75%
4.511.3430,87%
Alpha Bank S.A.XS2416958598
4.517.9880,87%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.