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DWS Invest - SDG Global Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1891311513 |  | 188,97€ | 7,51% | 2.000.000€ | 0,350% | ||
| LU1891311273 | | 174,94€ | 7,40% | 10.000.000€ | 0,500% | ||
| LU1891311190 | | 187,59€ | 7,39% | 10.000.000€ | 0,500% | ||
| LU1891310978 | | 174,04€ | 7,10% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1932912527 | | 163,34€ | 7,08% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1891310895 | | 183,93€ | 7,08% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1932912360 | | 171,62€ | 7,07% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1891311430 |  | 170,04€ | 6,28% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1891311356 | | 174,76€ | 6,28% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1914384349 | | 169,39€ | 5,75% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.556,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
2/11/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Invest - SDG Global Equities
DWS Invest - SDG Global Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1891311513 | | 188,97€ | 7,51% | 2.000.000€ | 0,350% | ||
| LU1891311273 | | 174,94€ | 7,40% | 10.000.000€ | 0,500% | ||
| LU1891311190 | | 187,59€ | 7,39% | 10.000.000€ | 0,500% | ||
| LU1891310978 | | 174,04€ | 7,10% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1932912527 | | 163,34€ | 7,08% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1891310895 | | 183,93€ | 7,08% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1932912360 | | 171,62€ | 7,07% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1891311430 | | 170,04€ | 6,28% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1891311356 | | 174,76€ | 6,28% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1914384349 | | 169,39€ | 5,75% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1891310978
Clases disponibles
2025-0,28%
5 años+8,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - SDG Global Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,16%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-8,11
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
74,61
Tracking Error
6,59
Correlación
86,38
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-3,66
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
89,24
Tracking Error
5,28
Correlación
94,47
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
-3,15
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
88,68
Tracking Error
5,38
Correlación
94,17
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,2%
Salud
16,9%
Tecnología
16,5%
Servicios de Comunicación
7,2%
Servicios Financieros
7,2%
Servicios Públicos
6,7%
Consumo Defensivo
5,9%
Consumo Cíclico
4,4%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,2%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
26,2%
Reino Unido
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,4%
Asia Emergente
1,9%
Iberoamérica
0,9%
Japón
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,2%
Mediumcap
28,1%
Largecap
25,0%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 64.786.320€ | 4,51% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 62.726.672€ | 4,37% |
AXA SAFR0000120628 | 60.009.720€ | 4,18% |
American Water Works Co Inc | 51.562.682€ | 3,59% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 50.462.342€ | 3,52% |
Xylem Inc | 49.093.435€ | 3,42% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 46.969.067€ | 3,27% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 45.850.457€ | 3,19% |
UnitedHealth Group Inc | 42.444.951€ | 2,96% |
Waste Management Inc | 40.199.418€ | 2,80% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.