Fimarge Fund - Fimarge Balanced Portfolio Fund Class I EUR
106,59€
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Fimarge Balanced Portfolio Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1892387462 | 106,59€ | 2,08% | — | 1,000% | |||
| LU1753744009 |   | 102,94€ | 1,53% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% Stoxx 600, 35,00% BBgBarc Ser-E US Govt 1-3 Yr, 35,00% BBgBarc Series Euro Govt 1 - 3 Yr, 15,00% S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,3M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
8/10/2013
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fimarge Balanced Portfolio Fund
Fimarge Balanced Portfolio Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1892387462 | 106,59€ | 2,08% | — | 1,000% | |||
| LU1753744009 | | 102,94€ | 1,53% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1892387462
Clases disponibles
2025-0,05%
5 años+2,38%
Riesgo4 / 7
Gastos1,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fimarge Balanced Portfolio Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,71%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
-0,65
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
56,40
Tracking Error
2,88
Correlación
75,10
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-14,22%
Alpha
0,70
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
80,91
Tracking Error
5,13
Correlación
89,95
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-20,03%
Alpha
1,76
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
77,30
Tracking Error
4,97
Correlación
87,92
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,6%
Tecnología
5,2%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
2,9%
Salud
2,3%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
26,4%
Zona Euro
13,2%
Estados Unidos
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,3%
Japón
0,3%
Canadá
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,7%
Acciones
26,6%
Cash
6,3%
Acciones preferentes
1,4%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,2%
Largecap
9,2%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF AccLU1287023185 | 1.787.275€ | 6,22% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 1.447.513€ | 5,03% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 1.147.115€ | 3,99% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.148.155€ | 3,99% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 842.245€ | 2,93% |
Verallia 1.625%FR0014003G27 | 796.641€ | 2,77% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 782.454€ | 2,72% |
Repsol International Finance B.V. 4.247%XS2186001314 | 669.488€ | 2,33% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 661.214€ | 2,30% |
Prosus NV 1.539%XS2211183244 | 656.175€ | 2,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.