M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR L Acc

11,99
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
411,7M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,250%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
M&G Investments
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
LU1900800563
Clases disponibles
2024-0,58%
5 años+2,85%
Riesgo5 / 7
Gastos0,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-7,29%
Alpha
-8,68
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
3,60
Correlación
95,14
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
-2,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
85,99
Tracking Error
3,45
Correlación
92,73
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-16,01%
Alpha
-1,95
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
3,56
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Tecnología
Tecnología
8,9%
Salud
Salud
5,1%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
36,3%
Estados Unidos
14,0%
Zona Euro
8,6%
Asia Desarrollada
4,7%
Mercado Emergente
3,1%
Japón
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,6%
África
0,6%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,5%
Acciones
39,4%
Otros activos
6,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,3%
Giantcap
11,2%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E089
29.240.8668,10%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
11.376.3223,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
10.977.4973,04%
European Investment Bank 3.75%
9.916.1402,75%
Inter-American Development Bank 4.375%
9.848.6592,73%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
9.142.6932,53%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
8.996.5912,49%
5 Year Treasury Note Future Mar 24
8.182.3072,27%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%
8.069.1422,24%
Chile (Republic of) 5%CL0002686989
7.093.7691,97%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.