Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

LU1915690595 · Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR
108,63
2022 €
0,58%
Rentabilidad en el año
3A €
1,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
108,63
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,19%
Comisiones:
0,700%
ISIN:
LU1915690595
Clases disponibles:
Ver 4 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. Benchmark Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged. For performance comparison only. Risk characteristics of the fund’s portfolio may bear some resemblance to those of the benchmark. The fund uses a benchmark which is not aligned with the environmental and social characteristics of the fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.078,2M
Patrimonio de la clase
236,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,57%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-2,96%
Alpha
-0,76
Beta
0,09
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
5,30
Tracking Error
8,42
Correlación
23,02
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
3,04%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
1,64
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
12,96
Tracking Error
6,71
Correlación
36,00
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
298,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-198,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.2%IT0005493298
265.869.43624,66%
Italy (Republic Of) 0%IT0005454050
157.981.23014,65%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
156.780.22514,54%
Short-Term Euro BTP Future Dec 22DE000C6R0437
149.964.49713,91%
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005004426
149.475.97913,86%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009534315
79.990.8317,42%
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
69.767.1986,47%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.64%DK0002054006
66.487.8086,17%
Greece (Republic Of) 1.875%GR0138017836
45.683.3604,24%
Italy (Republic Of) 2.6%IT0004243512
41.958.7703,89%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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