Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

LU1915690678 · Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC EURClase limpia
108,20
2022 €
-0,58%
Rentabilidad en el año
3A €
0,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
108,20
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,96%
Comisiones:
0,450%
ISIN:
LU1915690678
Clases disponibles:
Ver 3 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

To provide shareholders with investment growth in the medium to long term. Benchmark Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged. For performance comparison only. Risk characteristics of the fund’s portfolio may bear some resemblance to those of the benchmark. The fund uses a benchmark which is not aligned with the environmental and social characteristics of the fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.106,4M
Patrimonio de la clase
13,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,56%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-2,19%
Alpha
1,18
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
1,47
Tracking Error
8,29
Correlación
12,11
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
2,83
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
8,57
Tracking Error
6,68
Correlación
29,28
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
281,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-181,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0%IT0005454050
160.138.53515,06%
Future on 10 Year Treasury Note
128.368.08212,07%
France (Republic Of) 0.1%FR0013519253
107.588.00410,12%
Italy (Republic Of) 2.6%IT0004243512
92.623.7918,71%
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
73.948.9046,95%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.64%DK0002054006
67.200.0486,32%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009534315
63.950.0446,01%
Italy (Republic Of) 1.2%IT0005493298
58.643.4005,52%
Future on 5 Year Treasury Note
44.936.2524,23%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
41.746.7253,93%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.