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Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AT USD

166,94$
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.130,6M
Patrimonio de la clase
269,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica
LU1917777945
Clases disponibles
2024+6,02%
5 años+10,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,46%
Volatilidad
21,78%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
-10,82
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
90,81
Tracking Error
5,30
Correlación
95,30
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
17,53%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
-4,59
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
88,00
Tracking Error
6,44
Correlación
93,81
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
10,06%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
-0,10
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
7,86
Correlación
90,61
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,7%
Tecnología
Tecnología
22,3%
Salud
Salud
13,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,4%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Energía
Energía
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
60,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Zona Euro
10,9%
Japón
5,9%
Reino Unido
5,8%
Canadá
2,0%
Australasia
1,6%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,0%
Mediumcap
27,2%
Giantcap
19,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pentair PLCIE00BLS09M33
41.182.915$0,91%
ServiceNow Inc
38.990.844$0,86%
Lam Research Corp
38.388.848$0,85%
Intuitive Surgical Inc
37.804.178$0,84%
Merck & Co Inc
37.318.813$0,83%
Visa Inc Class A
37.381.010$0,83%
KLA Corp
36.688.269$0,81%
Geberit AGCH0030170408
36.715.982$0,81%
ABB LtdCH0012221716
36.721.479$0,81%
Xylem Inc
36.750.332$0,81%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.