Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I

17,51
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M
Patrimonio de la clase
5,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Azvalor Asset Management
Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers
LU1998107665
Clase única
2024+11,03%
5 años+11,24%
Riesgo6 / 7
Gastos2,290%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,69%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
4,05
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
41,41
Tracking Error
12,22
Correlación
64,35
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-10,78%
Alpha
5,06
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
70,90
Tracking Error
9,90
Correlación
84,20
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
26,62%
Máxima caída
-44,34%
Alpha
1,78
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
72,06
Tracking Error
15,84
Correlación
84,89
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
18,7%
Energía
Energía
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
14,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Tecnología
Tecnología
0,7%
Salud
Salud
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
69,0%
Estados Unidos
34,7%
Canadá
20,6%
Mercado Emergente
9,2%
Iberoamérica
4,7%
Asia Emergente
4,3%
Reino Unido
3,4%
Australasia
3,4%
Zona Euro
3,1%
Asia Desarrollada
1,7%
Oriente Medio
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,2%
Cash
21,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
35,4%
Microcap
21,0%
Mediumcap
11,4%
Largecap
10,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Azvalor Managers FIES0112602000
3.690.48798,81%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.