JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund

LU2003419707 · JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund A (acc) - EUR
96,24
YTD
-9,47%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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96,24
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU2003419707
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

To achieve a return in excess of its cash benchmark by investing globally in a portfolio of Sustainable Securities, currencies and using derivatives where appropriate. Sustainable Securities are securities from issuers that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and social issues. Uses an investment process based on macroeconomic research to identify global investment themes and opportunities. Flexible and focused approach to take advantage of global trends and changes through traditional and non-traditional assets. Fully integrated, risk management framework provides detailed portfolio analysis. Seeks to provide the majority of its returns through Sustainable Securities by incorporating ESG factors, exclusions and positioning the portfolio positively towards companies with above average ESG scores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.177,1M
Patrimonio de la clase
34,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,97%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-10,32%
Alpha
3,67
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
-2,03
R Cuadrado
2,19
Tracking Error
3,11
Correlación
14,80
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,3%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Salud
Salud
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales industriales
Industriales
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
30,3%
Estados Unidos
20,8%
Zona Euro
5,8%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
57,0%
Acciones
34,2%
Bonos
5,1%
Otros activos
3,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,3%
Largecap
14,7%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
105.807.0929,00%
Canada (Government of) 0%
60.899.5625,18%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030393
59.746.4215,08%
France (Republic Of) 0%FR0127176412
59.361.1025,05%
Canada (Government of) 0%
58.130.6594,94%
France (Republic Of) 0%FR0127176453
57.069.2494,85%
Canada (Government of) 0%
56.497.4384,80%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030427
56.205.9924,78%
Microsoft Corp
38.153.5933,24%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030401
37.585.3343,20%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 6 meses
Estrategias para descorrelacionar las carteras

En todo lo que tiene que ver con gestión alternativa, es el gestor el que invierte según las perspectivas del mercado, de la economía, de los tipos de interés … dependen mucho del acierto que tenga el gestor al ...

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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.