Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
17,62$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Corp Liquid Issuer TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
140,6M€
Patrimonio de la clase
57,8M€
Fecha de inicio
10/09/2019
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2037749152 |   | 17,62$ | 1,86% | — | 0,040% | ||
| LU2089239276 |  | 21,58$ | 1,86% | — | 0,040% | ||
| LU2977997381 | | 10,31€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU2037749152
Clases disponibles
2025-4,55%
5 años+0,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,22%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-8,55%
Alpha
-0,22
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,79
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-8,55%
Alpha
0,00
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,66
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,64
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 340.277$ | 0,21% |
CVS Health Corp 5.05% | 308.461$ | 0,19% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 291.458$ | 0,18% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 250.383$ | 0,16% |
Bank of America Corp. | 250.631$ | 0,16% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 260.974$ | 0,16% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 239.397$ | 0,15% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 247.405$ | 0,15% |
Bank of America Corp. | 248.997$ | 0,15% |
JPMorgan Chase & Co. | 234.154$ | 0,14% |
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Categoría
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