Eurizon Fund Equity Innovation Z

177,01
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

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Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.070,1M
Patrimonio de la clase
337,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
1,800%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Supplement to SAI

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund Equity Innovation
LU2050470421
Clases disponibles
2024+13,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund Equity Innovation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,84%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
2,81
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
89,16
Tracking Error
6,58
Correlación
94,42
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
17,92%
Máxima caída
-22,47%
Alpha
-0,22
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
6,25
Correlación
96,92
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,4%
Materiales industriales
Industriales
21,2%
Otros
Consumo Cíclico
16,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Salud
Salud
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
67,2%
Zona Euro
13,5%
Japón
5,0%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
1,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,8%
Largecap
31,9%
Mediumcap
14,8%
Microcap
0,4%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
110.852.3945,62%
Apple Inc
103.310.9795,24%
Alphabet Inc Class C
68.124.0203,45%
NVIDIA Corp
60.459.8463,06%
Amazon.com Inc
60.142.1363,05%
Meta Platforms Inc Class A
46.222.0082,34%
Salesforce Inc
41.345.1192,10%
The Home Depot Inc
34.994.7711,77%
Nucor Corp
34.208.7351,73%
Citigroup Inc
32.063.0891,62%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.