NEF Ethical Global Trends Fund Class I Euro Accumulation
22,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Value NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.266,7M€
Patrimonio de la clase
194,0M€
Fecha de inicio
4/11/2019
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
NEF Ethical Global Trends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051778681 | 22,12€ | 16,97% | — | 0,450% | |||
| LU2051778178 | 20,39€ | 15,48% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2051778681
Clases disponibles
2026+4,29%
5 años+13,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo NEF Ethical Global Trends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,05%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
30,40
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
3,00
R Cuadrado
39,23
Tracking Error
6,50
Correlación
62,63
Ratio de Información
4,04
Rentabilidad anualizada
16,97%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
5,41
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
50,66
Tracking Error
9,06
Correlación
71,18
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
13,92%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-18,13%
Alpha
4,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
65,83
Tracking Error
9,58
Correlación
81,14
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,5%
Servicios de Comunicación
13,4%
Industriales
12,4%
Salud
9,0%
Tecnología
9,0%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Cíclico
7,1%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,1%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
78,2%
Zona Euro
32,4%
Reino Unido
12,5%
Estados Unidos
11,4%
Asia Desarrollada
9,8%
Mercado Emergente
7,0%
Japón
6,1%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,8%
África
0,7%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,2%
Cash
10,5%
Bonos
4,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,3%
Mediumcap
27,0%
Giantcap
12,3%
Smallcap
10,9%
Microcap
7,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Investment Bank 0.375%XS1878833695 | 37.012.505€ | 3,09% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 33.444.266€ | 2,80% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 27.063.452€ | 2,26% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 25.493.217€ | 2,13% |
BT Group PLCGB0030913577 | 22.033.890€ | 1,84% |
Barclays PLCGB0031348658 | 21.127.746€ | 1,77% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 21.114.425€ | 1,77% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 20.237.210€ | 1,69% |
Nokia OyjFI0009000681 | 18.259.188€ | 1,53% |
Panasonic Holdings CorpJP3866800000 | 17.011.016€ | 1,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.