AXA World Funds - Multi Asset People & Planet E Capitalisation EUR
96,98€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
125,1M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
9/12/2020
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AXA World Funds - Multi Asset People & Planet
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2080768414 | 112,77€ | 2,15% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2080768257 | 112,23€ | 2,06% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2080768091 |  | 108,58€ | 1,45% | 0€ | 1,200% | ||
| LU2080768174 | | 96,98€ | 0,95% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2080768174
Clases disponibles
2025-1,58%
5 años-0,76%
Riesgo4 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Multi Asset People & Planet:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,07%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-6,04%
Alpha
-7,90
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
74,86
Tracking Error
4,24
Correlación
86,52
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-11,84%
Alpha
-7,65
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
80,02
Tracking Error
3,74
Correlación
89,45
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,3%
Industriales
16,0%
Salud
9,7%
Servicios Financieros
4,9%
Servicios Públicos
4,4%
Materiales Básicos
3,3%
Consumo Cíclico
1,4%
Inmobiliario
0,3%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
69,0%
Estados Unidos
45,3%
Zona Euro
12,7%
Reino Unido
4,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Japón
2,3%
Mercado Emergente
1,4%
Canadá
1,3%
Iberoamérica
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,4%
Bonos
31,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,5%
Largecap
21,0%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo | 5.393.367€ | 4,13% |
NVIDIA Corp | 4.353.658€ | 3,34% |
Microsoft Corp | 4.228.797€ | 3,24% |
Xylem Inc | 2.663.204€ | 2,04% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.592.171€ | 1,99% |
Palo Alto Networks Inc | 2.558.463€ | 1,96% |
Cadence Design Systems Inc | 2.527.704€ | 1,94% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 2.451.999€ | 1,88% |
Veeva Systems Inc Class A | 2.431.629€ | 1,86% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.415.660€ | 1,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.