JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund

LU2095450719 · JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.)
9.888,39
YTD
-0,36%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9.888,39
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,060%
ISIN:
LU2095450719
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
503,2M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,66%
Volatilidad
0,03%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
-0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
18,37
Tracking Error
3,37
Correlación
42,86
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
80,1%
Bonos
19,0%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CREDIT AGRICOLE CORP AND INV B FTD -0.5900%
51.499.1569,97%
LMA SA CP ZERO 2022-06-01
50.000.7789,68%
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) RR -0.7300%
39.999.1897,75%
Cash and deposits
23.805.6004,61%
RBC EUROPE LIMITED REPO RR -0.7400% 2022-06-01
19.999.5893,87%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RR -0.6700%
9.999.8141,94%
Banco Santander, S.A. 0.267% 0.267%XS1689234570
8.040.2571,56%
Purple Protected Asset Sa -0.635% -0.635%XS2308807861
6.999.1311,36%
The Procter & Gamble Company 2% 2%XS0816704125
6.324.1841,22%
Toyota Motor Credit Corp. 0.75% 0.75%XS1171489393
5.415.2191,05%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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