JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund

LU2095451105 · JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund S (acc.)
9.909,61
2022 €
-0,21%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9.909,61
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,010%
ISIN:
LU2095451105
Clases disponibles:
Ver 11 más
Gastos corrientes:
0,060%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
20.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.613,9M
Patrimonio de la clase
172,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,26%
Volatilidad
0,12%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,08
R Cuadrado
10,09
Tracking Error
5,76
Correlación
31,77
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
97,4%
Bonos
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 0.4
141.001.7628,74%
Cash and deposits
138.615.5058,59%
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM
120.002.1677,44%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
110.001.2836,82%
RBC EUROPE LIMITED REPO 0.4 01NO
100.001.1116,20%
BRED BANQUE POPULAIRE 0.63 01NOV
100.001.7506,20%
BNG BANK NV 09NOV2022
59.983.6713,72%
KBC BANK NV/LONDON 0.68 01NOV202
60.001.1333,72%
RBC EUROPE LIMITED REPO 0.37 01N
50.000.5143,10%
LMA SA 01NOV2022
45.999.1182,85%
Datos a
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
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¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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