Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

LU2099826849 · Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
19,07
2023 €
2,47%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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19,07
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,525%
ISIN:
LU2099826849
Clases disponibles:
Ver 27 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.483,4M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,525%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group Global Allocation Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,92%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
0,84
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
90,62
Tracking Error
4,21
Correlación
95,19
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Asier
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 4 meses
No ofrece gran valor añadido, pero su sencillez y su buen track record lo hace un fondo ideal para ahorradores moderados

Capital Group Global Allocation es un fondo mixto moderado, con una distribución aproximada de 60% en favor de Renta Variable, y 40% en favor de Renta Fija. Su objetivo es ofrecer una revalorización del capital ...

Rosa
Rosa Marejil
10 opiniones
Publicado hace 6 meses
Un Fondo de Inversión imprescindible en el Maxiplan Selección Dinámica (Unit Linked de Santalucía)

El Fondo de Inversión trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: Revalorización a Largo Plazo del Capital, Conservación del Principal y Obtención de Rendimientos Corrientes, mediante la inversión en a ...

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Preguntas relacionadas

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.