ODDO BHF Polaris Flexible

LU2120130302 · ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR)
1.188,81
2022 €
-9,30%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.188,81
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,750% + 0,000%
ISIN:
LU2120130302
Clases disponibles:
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The ODDO BHF Polaris Flexible Fund invests, inter alia, in European equities. Investments are also made in sectoral and regional funds, as well as a mixture of other investment vehicles, e.g. fixed-income securities and certificates. Fixed-income security investments are made primarily in government and corporate bonds. The Fund offers a very flexible investment policy in which the equity allocation may fluctuate significantly, ranging from 25 to 100 per cent. Risk is also actively managed through derivative hedging instruments. The Fund assets can also be invested in all other assets that are permitted in accordance with the Management Regulations. The aim of an investment in ODDO BHF Polaris Flexible is to participate to the greatest extent possible in value growth on stock markets during upward trends and to limit losses during downturns.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10% MSCI USA NR EUR, 20% JPM EMU IG 1-10, 20% JPM Cash 1 Month TR EUR, 50% STOXX Europe 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
550,1M
Patrimonio de la clase
16,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Polaris Flexible:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,64%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-14,06%
Alpha
1,82
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
4,14
Correlación
93,73
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,7%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Salud
Salud
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
Energía
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
55,5%
Estados Unidos
19,7%
Zona Euro
19,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Reino Unido
6,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,4%
África
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,0%
Bonos
20,1%
Cash
19,6%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,0%
Largecap
22,3%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
20.503.7893,73%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
14.817.6842,69%
Deere & Co
14.461.9682,63%
TotalEnergies SEFR0000120271
13.889.4602,52%
Roche Holding AGCH0012032048
13.620.9952,48%
Amazon.com Inc
12.913.2562,35%
Booking Holdings Inc
12.128.3382,20%
Thermo Fisher Scientific Inc
11.444.1332,08%
Bank of America Corp
11.015.7532,00%
Schneider Electric SEFR0000121972
10.636.0161,93%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.