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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.627,7M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
14/10/2020
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DB ESG Balanced SAA EUR
DB ESG Balanced SAA EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2132880167 | 11.937,35€ | 3,17% | — | 2,000% | |||
| LU2132880597 | 13.033,06€ | 3,12% | 0€ | 2,000% | |||
| LU2132880324 | 12.955,10€ | 3,00% | 10.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2132880241 | 12.825,79€ | 2,79% | 500.000€ | 2,000% | |||
| LU2258442917 | 109,09€ | 2,00% | — | 1,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2132880167
Clases disponibles
2025-1,84%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB ESG Balanced SAA EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-3,56%
Alpha
-0,39
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
77,79
Tracking Error
2,78
Correlación
88,20
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
-0,76
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
2,81
Correlación
95,12
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
45,3%
Estados Unidos
16,7%
Zona Euro
16,7%
Japón
6,0%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,3%
Bonos
45,7%
Cash
2,9%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,7%
Largecap
16,6%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 257.886.353€ | 16,70% |
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR AccIE00BHZPJ015 | 174.517.770€ | 11,30% |
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETFLU2244387457 | 148.233.544€ | 9,60% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1DLU0484968812 | 148.274.867€ | 9,60% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259 | 117.560.585€ | 7,61% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 112.822.769€ | 7,31% |
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 107.382.464€ | 6,95% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 92.332.625€ | 5,98% |
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG EUR A-disLU1971906802 | 79.886.454€ | 5,17% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 74.629.411€ | 4,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.