RobecoRobecoSAM Global SDG Equities
LU2145460353 · RobecoSAM Global SDG Equities D EUR
140,64€
2023 €
0,80%
3A €Rentabilidad en el año
14,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
140,64€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,60%
Comisión (máxima):
1,400%
Categoría:
ISIN:
LU2145460353
Clases disponibles:
RobecoSAM Global SDG Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145461161 | 148,57€ | 15,66% | 1€ | 0,750% | |||
| LU2145460783 | 146,63€ | 15,49% | 500.000€ | 0,700% | |||
| LU2145460510 | 145,95€ | 15,40% | 1€ | 0,700% | |||
| LU2145460353 |  | 140,64€ | 14,60% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
RobecoSAM Global SDG Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145461161 | 148,57€ | 15,66% | 1€ | 0,750% | |||
| LU2145460783 | 146,63€ | 15,49% | 500.000€ | 0,700% | |||
| LU2145460510 | 145,95€ | 15,40% | 1€ | 0,700% | |||
| LU2145460353 | | 140,64€ | 14,60% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in companies whose business models and operational practices are aligned with targets defined by the 17 UN SDGs. In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world, which includes companies incorporated or having the major part of their business activities in mature economies (developed markets) as well as in developing economies (emerging markets) and exhibiting a high level of sustainability and which present a positive influence on the United Nations Sustainable Development Goals.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,5M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Global SDG Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,00%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
-0,89
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
3,29
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
14,60%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-14,67%
Alpha
-2,32
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
4,49
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
8,47%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-16,60%
Alpha
-0,13
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,50
Tracking Error
4,88
Correlación
96,70
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Tecnología
19,1%
Salud
17,0%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
9,6%
Consumo Defensivo
8,3%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Estados Unidos
55,3%
Reino Unido
14,5%
Zona Euro
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Japón
5,7%
Asia Desarrollada
4,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Largecap
28,0%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 3.545.163€ | 4,48% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 2.726.256€ | 3,45% |
ON Semiconductor Corp | 2.561.569€ | 3,24% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 2.534.123€ | 3,20% |
PNC Financial Services Group Inc | 2.478.077€ | 3,13% |
Visa Inc Class A | 2.405.223€ | 3,04% |
Linde PLCIE00BZ12WP82 | 2.209.517€ | 2,79% |
Columbia Sportswear Co | 2.036.148€ | 2,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.002.807€ | 2,53% |
Zebra Technologies Corp Class A | 1.984.331€ | 2,51% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.