Robeco Global SDG Equities D-EUR Capitalisation
177,38€
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Robeco Global SDG Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145461161 | 191,00€ | 7,55% | 0€ | 0,500% | |||
| LU2145460783 | 188,02€ | 7,45% | 0€ | 0,700% | |||
| LU2145460510 | 186,84€ | 7,36% | 0€ | 0,700% | |||
| LU2145460353 |   | 177,38€ | 6,61% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,8M€
Patrimonio de la clase
20,0M€
Fecha de inicio
12/12/2017
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco Global SDG Equities
Robeco Global SDG Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145461161 | 191,00€ | 7,55% | 0€ | 0,500% | |||
| LU2145460783 | 188,02€ | 7,45% | 0€ | 0,700% | |||
| LU2145460510 | 186,84€ | 7,36% | 0€ | 0,700% | |||
| LU2145460353 | | 177,38€ | 6,61% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2145460353
Clases disponibles
2025-6,26%
5 años+9,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Global SDG Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,43%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
-2,75
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
78,70
Tracking Error
4,49
Correlación
88,71
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
-1,76
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
94,26
Tracking Error
3,76
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
9,21%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-14,67%
Alpha
-2,02
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
93,42
Tracking Error
3,95
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,6%
Servicios Financieros
18,6%
Salud
16,7%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
8,2%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
64,2%
Zona Euro
13,2%
Reino Unido
11,6%
Japón
4,3%
Oriente Medio
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Canadá
0,9%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
36,6%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
4,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 6.711.286€ | 5,74% |
NVIDIA Corp | 4.578.153€ | 3,91% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.464.604€ | 3,82% |
Visa Inc Class A | 3.902.039€ | 3,34% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 3.673.133€ | 3,14% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.593.340€ | 3,07% |
Colgate-Palmolive Co | 3.538.168€ | 3,02% |
UnitedHealth Group Inc | 3.262.649€ | 2,79% |
AbbVie Inc | 3.235.321€ | 2,77% |
Mastercard Inc Class A | 3.239.398€ | 2,77% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.