Review profesional
Alejandro Frías Martín, CFA Asesor opina
Publicado hace 16 horas
Su objetivo es ofrecer una rentabilidad superior al índice de referencia compuesto por €STR + 300 puntos básicos
El Tikehau International Cross Assets R EUR Acc es un fondo de inversión flexible gestionado por Tikehau Investment Management, domiciliado en Luxemburgo. Su objetivo es ofrecer una rentabilidad superior al índice de referencia compuesto por €STR + 300 puntos básicos, adoptando una estrategia de asignación activa de activos. El fondo se lanzó el 31 de diciembre de 2020 y está clasificado en la categoría EUR Flexible Allocation - Global por Morningstar.
En cuanto a su composición, el fondo combina una exposición a renta variable global con instrumentos de renta fija y derivados. Entre sus principales activos se encuentran posiciones en futuros y opciones sobre índices europeos, como el Euro Stoxx 50, lo que indica una estrategia orientada a la cobertura y la gestión activa del riesgo. Esta aproximación permite al fondo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y buscar oportunidades de rentabilidad ajustadas al riesgo.
En términos de rendimiento, el fondo ha mostrado una rentabilidad del +5,77% en el último año, superando el rendimiento medio de su categoría, que fue del +3,66%. A largo plazo, ha mantenido una rentabilidad anualizada del 3,46% en los últimos tres años, con una volatilidad de 4,65%, lo que sugiere una estrategia relativamente conservadora en comparación con otros fondos de su clase.
El fondo presenta una comisión de gestión del 1,34% anual, con una comisión de entrada del 1,00% y sin comisión de salida. Además, se requiere una inversión mínima inicial de 84 GBP, lo que lo hace accesible para una amplia gama de inversores.
Desde una perspectiva ESG (ambiental, social y de gobernanza), el fondo está clasificado bajo el Artículo 8 del Reglamento SFDR, lo que implica que promueve características medioambientales o sociales, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible.
En resumen, el Tikehau International Cross Assets R EUR Acc es una opción adecuada para inversores que buscan una estrategia de inversión flexible y activa, con una exposición diversificada a diferentes clases de activos y una gestión orientada a la rentabilidad ajustada al riesgo. Su enfoque en la asignación activa y el uso de derivados para la cobertura lo posiciona como una alternativa interesante dentro de la categoría de asignación flexible global.