Tikehau International Cross Assets R EUR Acc

693,79
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ESTR + 300 Bps Yd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
377,5M
Patrimonio de la clase
256,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tikehau Capital
Tikehau International Cross Assets
LU2147879543
Clases disponibles
2024+3,17%
5 años+1,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,340%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau International Cross Assets:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,30%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
0,44
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
60,13
Tracking Error
4,66
Correlación
77,55
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-0,85
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
30,07
Tracking Error
7,18
Correlación
54,84
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-0,66
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
52,07
Tracking Error
6,24
Correlación
72,16
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Salud
Salud
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
Energía
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
34,6%
Estados Unidos
19,0%
Zona Euro
12,2%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
60,6%
Acciones
34,6%
Convertible
3,6%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
1,0%
Otros activos
-1,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,9%
Largecap
11,7%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Option on S&P 500 PR
74.990.05519,86%
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
17.303.4754,58%
Alphabet Inc Class A
8.600.8442,28%
Microsoft Corp
7.840.8662,08%
Amazon.com Inc
7.455.7531,97%
Visa Inc Class A
5.922.7371,57%
ASML Holding NVNL0010273215
5.505.8121,46%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post FrazionamentoNL0015435975
4.864.8741,29%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.