Tikehau International Cross Assets
LU2147879543 · Tikehau International Cross Assets R EUR Acc
634,91€
2023 €
1,58%
3A €Rentabilidad en el año
-1,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
634,91€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,31%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2147879543
Clases disponibles:
Tikehau International Cross Assets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2147879626 | 527,80€ | -0,85% | 100€ | 0,900% | |||
| LU2147879543 |   | 634,91€ | -1,31% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Tikehau International Cross Assets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2147879626 | 527,80€ | -0,85% | 100€ | 0,900% | |||
| LU2147879543 | | 634,91€ | -1,31% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years. The net investment objective of the Sub-Fund is obtained by reducing the gross investment objective by the management fees specific to each Share Class as described below under section 5 “Share Classes available and expenses”.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
?STR + 150 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
594,7M€
Patrimonio de la clase
400,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau International Cross Assets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,00%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-7,64
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
-1,95
R Cuadrado
25,69
Tracking Error
10,82
Correlación
50,68
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-2,16
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
52,30
Tracking Error
7,42
Correlación
72,32
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-0,35
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
49,47
Tracking Error
6,44
Correlación
70,33
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
15,7%
Consumo Cíclico
8,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Financieros
1,4%
Industriales
0,8%
Salud
0,5%
Tecnología
0,4%
Inmobiliario
-0,5%
Servicios Públicos
-1,0%
Materiales Básicos
-1,7%
Energía
-1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
20,9%
Reino Unido
13,5%
Estados Unidos
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Zona Euro
-3,8%
Exposición por asset allocation
Cash
58,9%
Acciones
20,8%
Bonos
19,6%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
10,8%
Largecap
9,7%
Giantcap
3,7%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration E EUR AccLU1585265579 | 64.235.975€ | 9,96% |
France (Republic Of) 0%FR0127034694 | 39.933.000€ | 6,19% |
France (Republic Of) 0%FR0127034728 | 39.778.600€ | 6,17% |
France (Republic Of) 0%FR0127316984 | 37.968.675€ | 5,89% |
Microsoft Corp | 25.389.035€ | 3,94% |
Alphabet Inc Class A | 25.326.022€ | 3,93% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 19.937.444€ | 3,09% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 19.488.865€ | 3,02% |
Visa Inc Class A | 19.350.444€ | 3,00% |
Clorox Co | 16.756.145€ | 2,60% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.