DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC

111,63
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
268,3M
Patrimonio de la clase
25,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,375%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Invest - ESG Next Generation Infrastructure
LU2162005354
Clases disponibles
2024-2,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - ESG Next Generation Infrastructure:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,80%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-12,48
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
90,21
Tracking Error
6,56
Correlación
94,98
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-24,11%
Alpha
-6,66
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
85,60
Tracking Error
7,36
Correlación
92,52
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
54,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
27,4%
Materiales industriales
Industriales
13,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Tecnología
Tecnología
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
38,2%
Zona Euro
34,9%
Reino Unido
15,7%
Canadá
5,8%
Mercado Emergente
1,9%
Australasia
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Asia Emergente
0,6%
África
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,0%
Mediumcap
38,3%
Smallcap
12,1%
Giantcap
7,3%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cellnex Telecom SAES0105066007
13.886.5765,00%
Vinci SAFR0000125486
13.275.8484,78%
American Tower Corp
12.536.8334,52%
National Grid PLCGB00BDR05C01
12.119.1644,36%
Digital Realty Trust Inc
11.176.6964,03%
Hydro One Ltd
10.718.0053,86%
SSE PLCGB0007908733
10.109.5503,64%
SBA Communications Corp Class A
9.923.8063,57%
E.ON SEDE000ENAG999
9.125.8813,29%
Edison International
8.701.8723,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.