Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
47,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.676,9M€
Patrimonio de la clase
1.676,9M€
Fecha de inicio
23/07/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2178481649 |   | 47,42€ | 4,17% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2025+2,94%
5 años+0,99%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,97%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
0,66
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
1,18
Correlación
97,75
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
0,38
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
1,92
Correlación
97,86
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
0,29
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
2,82
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,4%
Cash
3,5%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 12.769.684€ | 0,76% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.134.322€ | 0,19% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.832.355€ | 0,17% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 2.661.666€ | 0,16% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.561.418€ | 0,15% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.577.186€ | 0,15% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.269.689€ | 0,14% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 2.310.259€ | 0,14% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 2.318.193€ | 0,14% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 2.331.784€ | 0,14% |
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Categoría
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