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    Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

    47,09€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.513,0M€
    Patrimonio de la clase
    1.513,0M€
    Fecha de inicio
    23/07/2020
    Comisión de gestión
    0,060%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,160%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    2/06/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/01/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

    Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2178481649
    		47,09€3,18%50.000€0,060%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2178481649
    Clase única
    2025+2,21%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,160%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,99%
    Volatilidad
    1,35%
    Máxima caída
    -0,16%
    Alpha
    1,03
    Beta
    0,43
    Ratio de Sharpe
    1,71
    R Cuadrado
    96,58
    Tracking Error
    1,70
    Correlación
    98,27
    Ratio de Información
    -0,32
    Rentabilidad anualizada
    3,18%
    Volatilidad
    2,94%
    Máxima caída
    -4,06%
    Alpha
    0,13
    Beta
    0,48
    Ratio de Sharpe
    0,25
    R Cuadrado
    97,69
    Tracking Error
    3,10
    Correlación
    98,84
    Ratio de Información
    -0,12
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    94,8%
    Cash
    3,7%
    Convertible
    1,0%
    Otros activos
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20
    		8.094.786€0,54%
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		2.691.785€0,18%
    Sanofi SA 1.375%FR0013324357
    		2.357.850€0,16%
    JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
    		2.268.841€0,15%
    Kraft Heinz Foods Company 2.25%XS1405784015
    		2.273.872€0,15%
    AT&T Inc 1.6%XS2180007549
    		2.337.960€0,15%
    Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975
    		2.248.043€0,15%
    Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289
    		2.255.836€0,15%
    Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
    		2.131.150€0,14%
    Novartis Finance SAXS2235996217
    		2.178.708€0,14%
    Datos a

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