Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
46,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.481,8M€
Patrimonio de la clase
1.481,8M€
Fecha de inicio
23/07/2020
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2178481649 | 46,99€ | 3,31% | 50.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2025+2,00%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
0,95
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
1,70
Correlación
98,19
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
0,03
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
3,22
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
2,9%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.740.044€ | 0,18% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.334.614€ | 0,16% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.364.987€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.173.048€ | 0,15% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 2.211.339€ | 0,15% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.293.673€ | 0,15% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 2.171.424€ | 0,15% |
Apple Inc. 1.625%XS1135337498 | 2.022.289€ | 0,14% |
AT&T Inc 1.8%XS1907120528 | 2.032.677€ | 0,14% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 2.078.095€ | 0,14% |
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Categoría
Gestora
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