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ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2192035942 |  | 1.219,25€ | 6,95% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2192036080 | | 1.236,51€ | 6,84% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU1849528150 | | 83,88€ | 6,38% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1781770794 | | 75,61€ | 6,27% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1849528234 |  3 más Más distribuidores    | 81,47€ | 6,04% | 100€ | 2,000% | ||
| LU0319577374 | 2 más Más distribuidores | 109,17€ | 5,95% | 100€ | 2,000% | ||
| LU2650997187 | 1.120,63€ | — | 30.000.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI USA NR EUR, 10,00% JPM Euro Cash 1Month, 50,00% MSCI Europe NR EUR, 10,00% MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.010,1M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
12/03/2021
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2192035942 | | 1.219,25€ | 6,95% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU2192036080 | | 1.236,51€ | 6,84% | 10.000.000€ | 2,000% | ||
| LU1849528150 | | 83,88€ | 6,38% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1781770794 | | 75,61€ | 6,27% | 100€ | 2,000% | ||
| LU1849528234 | 3 más Más distribuidores | 81,47€ | 6,04% | 100€ | 2,000% | ||
| LU0319577374 | 2 más Más distribuidores | 109,17€ | 5,95% | 100€ | 2,000% | ||
| LU2650997187 | 1.120,63€ | — | 30.000.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2192035942
Clases disponibles
2025-2,46%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,07%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
-10,02
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
56,40
Tracking Error
6,84
Correlación
75,10
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
-3,82
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
80,51
Tracking Error
5,23
Correlación
89,73
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Industriales
23,2%
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
9,0%
Consumo Defensivo
8,8%
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Estados Unidos
48,6%
Zona Euro
24,5%
Reino Unido
10,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Asia Desarrollada
3,3%
Canadá
0,9%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Otros activos
2,5%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,3%
Giantcap
40,5%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 35.832.975€ | 3,55% |
Amphenol Corp Class A | 33.949.769€ | 3,36% |
Broadcom Inc | 32.999.433€ | 3,27% |
Allianz SEDE0008404005 | 32.914.700€ | 3,26% |
Microsoft Corp | 31.811.197€ | 3,15% |
S&P Global Inc | 29.764.364€ | 2,95% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 28.961.560€ | 2,87% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 27.839.533€ | 2,76% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 26.740.577€ | 2,65% |
Church & Dwight Co Inc | 26.180.006€ | 2,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.