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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
568,8M€
Patrimonio de la clase
30,7M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Oddo BHF Polaris Flexible
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2192036163 |  | 1.143,17€ | 4,77% | 10.000.000€ | 1,750% | ||
| LU2120130302 | | 1.350,63€ | 4,68% | 10.000.000€ | 1,750% | ||
| LU1874837278 | | 71,22€ | 4,24% | 100€ | 1,750% | ||
| LU1807158784 | | 64,37€ | 4,13% | 100€ | 1,750% | ||
| LU1874836890 |  1 más Más distribuidores  | 68,54€ | 3,94% | 100€ | 1,750% | ||
| LU0319572730 | | 92,44€ | 3,83% | 100€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2192036163
Clases disponibles
2025-2,01%
5 años+3,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Polaris Flexible:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,39%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-8,76%
Alpha
-8,18
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
59,97
Tracking Error
5,70
Correlación
77,44
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-8,76%
Alpha
-2,04
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
65,15
Tracking Error
4,16
Correlación
80,72
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
-1,16
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
77,93
Tracking Error
3,90
Correlación
88,28
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,1%
Industriales
12,9%
Servicios Financieros
9,0%
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
55,5%
Estados Unidos
23,3%
Zona Euro
12,8%
Reino Unido
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Mercado Emergente
2,8%
Canadá
2,3%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,7%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,3%
Bonos
29,6%
Cash
6,6%
Otros activos
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,0%
Largecap
19,1%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 17.276.790€ | 3,04% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 16.674.000€ | 2,93% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 15.599.950€ | 2,74% |
Strategy Certfct on Ldng Glbl Trnds PortCH0410019324 | 14.691.023€ | 2,58% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 12.629.070€ | 2,22% |
Allianz SEDE0008404005 | 12.356.670€ | 2,17% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 12.098.000€ | 2,13% |
Amphenol Corp Class A | 12.029.575€ | 2,11% |
Amazon.com Inc | 10.676.621€ | 1,88% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 10.630.182€ | 1,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.