DNCA Invest Global New World Class I Shares EUR
116,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
775,0M€
Patrimonio de la clase
87,3M€
Fecha de inicio
14/12/2021
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
DNCA Invest Global New World
DNCA Invest Global New World
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2194926346 | 116,85€ | 17,34% | 200.000€ | 1,000% | |||
| LU2194926858 | 108,62€ | 17,19% | 0€ | 1,100% | |||
| LU2194926775 | 106,29€ | 16,48% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2194926346
Clases disponibles
2025+4,43%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Global New World:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,60%
Volatilidad
18,85%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
2,44
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
86,11
Tracking Error
6,42
Correlación
92,80
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
17,34%
Volatilidad
19,20%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
-3,50
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
92,51
Tracking Error
5,70
Correlación
96,18
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,1%
Servicios de Comunicación
21,2%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios Financieros
9,2%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,4%
Industriales
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,1%
Estados Unidos
81,9%
Asia Emergente
7,6%
Mercado Emergente
7,6%
Zona Euro
5,1%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,3%
Largecap
21,4%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 48.060.495€ | 6,20% |
NVIDIA Corp | 46.580.269€ | 6,01% |
Meta Platforms Inc Class A | 45.063.579€ | 5,81% |
Microsoft Corp | 44.763.315€ | 5,78% |
Broadcom Inc | 42.432.850€ | 5,48% |
Amazon.com Inc | 42.007.506€ | 5,42% |
Visa Inc Class A | 36.623.180€ | 4,73% |
Tencent Holdings Ltd | 31.022.920€ | 4,00% |
Apple Inc | 30.246.783€ | 3,90% |
Mastercard Inc Class A | 27.617.718€ | 3,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.