Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund BI EUR

153,57
Fecha de valor liquidativo: 12/13/2024

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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
319,9M
Patrimonio de la clase
137,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nordea Asset Management
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund
LU2206803046
Clase única
2024+10,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,75%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
-0,46
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
2,46
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-23,01%
Alpha
-2,35
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
3,14
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,0%
Materiales industriales
Industriales
17,8%
Salud
Salud
16,4%
Otros
Consumo Defensivo
11,7%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
50,6%
Europa (ex-Zona Euro)
29,0%
Reino Unido
18,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Otros activos
1,5%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,4%
Largecap
33,4%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
12.583.0783,93%
SAP SEDE0007164600
8.885.4982,78%
ASML Holding NVNL0010273215
8.823.1952,76%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
7.585.2482,37%
Nestle SACH0038863350
7.548.2562,36%
Unilever PLCGB00B10RZP78
7.444.6442,33%
AstraZeneca PLCGB0009895292
6.999.4792,19%
Roche Holding AGCH0012032048
6.869.2292,15%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
5.836.5211,82%
ABB LtdCH0012221716
5.688.3871,78%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.