Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund BI EUR
171,64€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.052,8M€
Patrimonio de la clase
305,4M€
Fecha de inicio
29/09/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2206803046 | 171,64€ | 17,48% | 1.000.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2206803046
Clase única
2025+14,60%
5 años+10,95%
Riesgo5 / 7
Gastos0,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,97%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
-2,52
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
2,35
Correlación
98,19
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
17,48%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-8,71%
Alpha
-0,20
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
2,22
Correlación
98,16
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,82
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,02
Tracking Error
2,83
Correlación
98,50
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
20,7%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
10,0%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
6,3%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
5,1%
Servicios de Comunicación
5,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
53,6%
Europa (ex-Zona Euro)
27,5%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
1,5%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,8%
Largecap
36,3%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 34.810.012€ | 3,31% |
SAP SEDE0007164600 | 26.972.421€ | 2,56% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 26.145.139€ | 2,48% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 24.371.473€ | 2,31% |
Siemens AGDE0007236101 | 22.903.956€ | 2,18% |
Allianz SEDE0008404005 | 22.986.181€ | 2,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 20.804.204€ | 1,98% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 19.718.550€ | 1,87% |
ABB LtdCH0012221716 | 19.249.488€ | 1,83% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 18.294.547€ | 1,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.