Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class Z EUR Accumulation
111,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
715,9M€
Patrimonio de la clase
95,5M€
Fecha de inicio
24/02/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
1,600%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Sustainable Multiasset
Eurizon Fund - Sustainable Multiasset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2215042834 | 111,27€ | 6,05% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU2215042750 | 104,64€ | 5,02% | 500€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2215042834
Clases disponibles
2025+5,84%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Sustainable Multiasset:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,05%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
0,99
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
76,03
Tracking Error
3,55
Correlación
87,20
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-1,36
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
87,33
Tracking Error
3,23
Correlación
93,45
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,1%
Industriales
11,3%
Servicios Financieros
6,3%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Cíclico
4,8%
Salud
3,6%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
51,8%
Estados Unidos
28,0%
Zona Euro
13,2%
Mercado Emergente
2,8%
Canadá
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Japón
1,9%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,8%
Bonos
36,2%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
24,2%
Largecap
16,3%
Giantcap
10,1%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E303 | 33.189.456€ | 4,79% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 27.955.427€ | 4,04% |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 27.894.093€ | 4,03% |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 20.479.415€ | 2,96% |
Future on FTSE MIB Index | 20.294.032€ | 2,93% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E295 | 15.817.528€ | 2,28% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E279 | 12.437.460€ | 1,80% |
UBS CMCI Composite SF ETF USD accIE00B53H0131 | 11.607.949€ | 1,68% |
WisdomTree Europe Defence ETF EUR AccIE0002Y8CX98 | 11.474.368€ | 1,66% |
E-mini Communication Services Select Sector Future Sept 25 | 11.126.844€ | 1,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.